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國聯(lián)昭元債券A

( A: 026636)

0.00%

成立以來收益率

0.00%

日漲跌幅

  • 基金類型:債券型
  • 風(fēng)險等級:中低風(fēng)險
  • 起購金額: 1元
  • 交易狀態(tài):認購期
認購
單位凈值累計凈值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以來
暫無數(shù)據(jù)
  • 近6月 -
  • 近1年 -
  • 近3年 -
  • 成立以來 0.00%
產(chǎn)品信息
  • 基金名稱國聯(lián)昭元債券型證券投資基金
  • 基金簡稱國聯(lián)昭元債券A
  • 合同生效日
  • 基金代碼 A: 026636
  • 基金類別(合同)債券型證券投資基金
  • 基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準
中債-綜合指數(shù)(全價)收益率×85%+滬深300指數(shù)收益率×13%+恒生指數(shù)收益率×2%
風(fēng)險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。

投資目標

在注重資產(chǎn)安全性和流動性的前提下,積極主動調(diào)整投資組合,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,并力爭獲得超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。

投資范圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品,經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外)),及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于股票、股票型基金、應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券占基金資產(chǎn)比例為的5%-20%,(其中,投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)(含股票型ETF)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%,投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%);投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。其中,計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

基金經(jīng)理

楊宇俊

楊宇俊先生,中國國籍,畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專業(yè),研究生、博士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。2013年5月至2022年6月歷任中加基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、固定收益部基金經(jīng)理、部門主管。2022年6月加入公司,現(xiàn)任固收研究部總經(jīng)理。
基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
0條記錄
分紅配送
權(quán)益登記日 分紅發(fā)放日 每份分紅(元)
暫無數(shù)據(jù)
0條記錄
交易費率
認購費
M<500萬元0.30%
M≥500萬元1000元/筆
申購費(前收費)
M<500萬元0.30%
M≥500萬元1000元/筆
贖回費(個人投資者適用)
Y<7日1.50%
Y≥7日0
贖回費(機構(gòu)投資者適用)
Y<7日1.50%
7 日≤Y<30 日1.00%
Y≥30日0

注:通過直銷機構(gòu)認購/申購本基金A 類基金份額的,不收取認購費/申購費。

管理費0.60%/年
托管費0.15%/年
單筆認/申購最低金額1元;單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣
單筆贖回最低份額1份


銷售機構(gòu)
直銷
1、國聯(lián)微信交易平臺
使用微信掃一掃,開戶交易更便捷
2、國聯(lián)基金直銷柜臺:
理財中心 地址 電話 傳真
北京 北京市東城區(qū)安定門外大街208號玖安廣場A座11層 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代銷機構(gòu)
銀行
Z
  • 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
查看更多
券商及期貨
B
  • 渤海證券股份有限公司
D
  • 東莞證券股份有限公司
  • 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
  • 東方財富證券股份有限公司
G
  • 國泰海通證券股份有限公司
  • 國投證券股份有限公司
  • 國聯(lián)民生證券股份有限公司
  • 國金證券股份有限公司
  • 國新證券股份有限公司
H
  • 華西證券股份有限公司
  • 華龍證券股份有限公司
K
  • 開源證券股份有限公司
W
  • 萬聯(lián)證券股份有限公司
X
  • 西南證券股份有限公司
  • 湘財證券股份有限公司
  • 西部證券股份有限公司
Z
  • 中信建投證券股份有限公司
  • 中信證券股份有限公司
  • 長江證券股份有限公司
  • 中信證券(山東)有限責(zé)任公司
  • 中信證券華南股份有限公司
  • 中信期貨有限公司
查看更多
第三方機構(gòu)
B
  • 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
  • 北京格上富信基金銷售有限公司
  • 北京匯成基金銷售有限公司
  • 北京加和基金銷售有限公司
  • 北京輝騰匯富基金銷售有限公司
  • 北京濟安基金銷售有限公司
  • 北京雪球基金銷售有限公司
C
  • 財咨道信息技術(shù)有限公司
G
  • 貴州省貴文文化基金銷售有限公司
H
  • 和訊信息科技有限公司
  • 華源證券股份有限公司
M
  • 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
N
  • 諾亞正行基金銷售有限公司
  • 南京蘇寧基金銷售有限公司
S
  • 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
  • 廈門市鑫鼎盛控股有限公司
  • 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
  • 上海天天基金銷售有限公司
  • 上海好買基金銷售有限公司
  • 上海長量基金銷售有限公司
  • 上海利得基金銷售有限公司
  • 上海大智慧基金銷售有限公司
  • 上海萬得基金銷售有限公司
  • 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
  • 上海匯付基金銷售有限公司
  • 上?;匣痄N售有限公司
  • 上海中正達廣基金銷售有限公司
  • 深圳富濟基金銷售有限公司
  • 上海攀贏基金銷售有限公司
  • 上海陸金所基金銷售有限公司
  • 上海證達通基金銷售有限公司
T
  • 通華財富(上海)基金銷售有限公司
  • 泰信財富基金銷售有限公司
W
  • 萬家財富基金銷售(天津)有限公司
Y
  • 奕豐基金銷售有限公司
Z
  • 珠海盈米基金銷售有限公司
查看更多
保險
X
  • 玄元保險代理有限公司
Y
  • 陽光人壽保險股份有限公司
查看更多
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